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年末市场博弈气氛浓 险资捕捉阶段性机会

2018-12-12 06:52
作者:黄蕾
来源: 上海证券报
编辑:东方财富网

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  记者获悉,近期国内多家主流保险公司的短期策略是:考虑到临近年末市场博弈气氛较浓厚,可能会出现一些阶段性的投资机会,在这过程中他们将积极捕捉。

  谈及具体的选股思路,一家大型保险机构人士透露称:“我们会挑选短期业绩确定性较的个股,比如全年业绩预喜的,主要是与基建相关的建筑、机械和电气设备等,另外还有5G、黄金、军工等板块,以及一些有估值优势的标的。”

  “短期业绩确定性较强的行业不多,所以主要做一些调仓,不会有大动作。”另一家保险机构人士对记者说,美股创今年3月以来最大单周下跌,趋势上已形成熊市形态,预计后续不会过度下行,但整体上压力更大一些。“在此环境下,我们倾向于A股走出独立行情的概率较大,但空间会有多大,目前尚无法判断。”

  至于债市走向,保险机构的普遍观点是:在目前的内外部环境下,债市相对较受益。上周人民银行全额对冲到期MLF,并进行了1000亿元的国库现金定存招标,中标利率4.02%,显示临近跨年银行负债端存在一定压力。

  在资金面整体宽松的环境下,债市延续上涨。市场预期美联储加息进程有望放缓,美债大涨带动国内长债收益率进一步下行。上周全周来看,利率债长端表现好于短端,收益率曲线平坦化下行。信用债中,长久期、低评级表现相对较好,信用利差小幅走阔。

  “我们认为,尽管年底在银行考核压力下资金面可能面临一定波动,但预计人民银行会出手维持流动性‘合理充裕’,整体压力可控。”沪上一家保险资产管理公司债券研究员表示,当前投资者对中美利差的担忧有望缓解。

  上述研究员进一步分析表示,从基本面看,11月进出口数据大幅走弱,一方面反映了内需和外需的变化,另一方面原油等国内外工业品价格大跌的影响。叠加通胀在鲜菜和油价暴跌的拖累下大幅走弱,年内通胀压力十分有限,总需求不足的情况下,市场通缩预期逐渐上升。

  对于未来债市的走向预判,综合多位保险公司债券交易员的观点来看,从整体来看,当前基本面和海外市场环境均利好国内债市,曲线仍有平坦化空间。不过,乐观之余还需适当关注机构的止盈需求以及节奏的把握。

(文章来源:上海证券报)

(责任编辑:DF407)

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